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누가 비트코인 ETF를 매수하는가? 비트와이즈 CIO가 독점 인사이트를 공유하다

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새로운 메모에서 비트와이즈의 최고투자책임자 매트 호건은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 13F 자료를 바탕으로 비트코인 상장지수펀드(ETF)의 얼리 어답터에 대한 자세한 분석을 제공했습니다. 그의 통찰력은 전문 투자 회사들이 비트코인 ETF를 크게 수용하고 있음을 강조하며 비트코인 투자 환경의 잠재적 변화를 예고합니다.

이후 출시 1월 11일, 비트코인 ETF는 1조 4,117억 달러라는 놀라운 자산을 확보하며 금융 상품 역사상 가장 성공적인 ETF 출시로 기록되었습니다. 이러한 폭발적인 시작은 주로 소매 투자자이든 전문 투자자이든 투자자의 신원에 대한 폭넓은 관심을 불러일으켰습니다.

현물 비트코인 ETF는 누가 구매하나요?

호건의 메모는 명확한 답을 제시합니다. "많은 전문 투자자들이 비트코인 ETF를 보유하고 있습니다."라고 그는 말했습니다. 이들은 단순한 투자자가 아니라 업계에서 가장 존경받고 상당한 자산을 운용하는 사람들입니다. 예를 들어, 배런스가 선정한 미국 내 1위 5위 RIA 회사로 1조 4,200억 달러의 자산을 운용하는 하이타워 어드바이저는 현재 비트코인 ETF로 1조 4,800억 6,800만 달러를 보유하고 있습니다. 마찬가지로 예일과 프린스턴과 같은 기관의 기부금을 관리하는 보스턴의 유명 헤지펀드인 브레이스브리지 캐피털은 10억 4천 4백만 달러를 투자했습니다.

다른 주요 이해관계자로는 캠브리지 인베스트먼트 리서치가 10억 4천만 달러, 세쿼이아 파이낸셜 어드바이저가 1억 4천만 달러, 인티그레이티드 어드바이저가 1억 4천만 달러, 브라운 어드바이저리가 1억 4천만 달러의 비트코인 ETF를 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. 지난 목요일의 최신 데이터를 기준으로 563개의 전문 투자회사가 총 10조 4천 3백 5십억 달러 상당의 비트코인 ETF를 보유하고 있다고 보고했습니다. 호건은 2020년까지 5월 15일 제출 마감일이 숫자는 700개 이상의 회사로 늘어날 수 있으며, 총 관리 자산은 1조 4천 5백억 달러에 육박합니다.

"이것은 정말 엄청난 규모입니다."라고 호건은 설명합니다. "비트코인 노출을 고려하는 사람이 자신들뿐인지 궁금해하는 재무 고문, 패밀리 오피스 또는 기관이라면, 여러분은 혼자가 아니라는 분명한 답을 얻을 수 있습니다."

역사적 관점에서 볼 때 전문 투자자의 보유 규모는 전례가 없는 수준이라고 할 수 있습니다. 블룸버그 ETF 수석 애널리스트인 에릭 발추나스는 비트코인 ETF에 참여한 대규모 투자자의 수를 "미친 수준"이라고 표현했습니다. 이에 비해 금 ETF 2004년 말 출시되어 역대 가장 성공적인 펀딩으로 평가받았던 이 펀딩은 단 5일 만에 1조 4천억 원이 넘는 자금을 유치했습니다. 그러나 첫 13F 신고서에는 95개의 전문 회사만 투자한 것으로 나타났습니다. 이와는 대조적으로 비트코인 ETF는 첫 신고부터 이 수치를 크게 뛰어넘었습니다.

이러한 전문가들의 관심 급증에도 불구하고, 호건의 메모는 비트코인 ETF에서 운용 중인 총 1조 4,500억 달러의 자산 중 상당 부분이 여전히 개인 투자자들이 소유하고 있다고 경고합니다. 그는 현재 전문 투자자가 전체 자산의 7~101조 3천억 달러에 불과하다고 추정합니다. 그러나 그는 미디어에서 이러한 ETF를 "소매 중심" 펀드로 묘사하는 것은 중요한 새로운 추세를 간과할 수 있다고 제안했습니다.

"대부분의 투자자들은 익숙한 패턴을 따릅니다."라고 호건은 말하며 기관들 사이에서 관찰되는 전형적인 4단계 투자 궤적을 설명했습니다. 처음에는 6~12개월 동안 실사 기간을 거칩니다. 그 후, 전문가들은 고객에게 더 광범위한 배분을 추천하기 전에 소규모의 개인 배분을 통해 테스트할 수 있습니다. 결국에는 전체 고객 포트폴리오에 대해 플랫폼 전체에 더 많은 비중을 배정하게 되는데, 일반적으로 포트폴리오의 1~51%까지 배정합니다.

이러한 통찰력을 고려할 때 호건은 비트코인 ETF의 미래에 대해 "믿을 수 없을 정도로" 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 그는 "최근 13F 서류에서 볼 수 있는 할당량은 계약금에 불과하다"고 결론지었습니다. 그는 현재 0.05%를 할당하고 있는 하이타워 어드바이저와 같은 회사가 잠재적으로 투자를 크게 늘릴 수 있다고 강조했습니다. "여기에 이 분야에 참여하는 전문 투자자의 수를 곱하면 제 열정의 배경이 무엇인지 알 수 있을 것입니다."

놀랍게도 어제 호건이 메모를 공개한 후, 지금까지 비트코인에 있어 가장 중요한 13F 공개가 있었습니다. 위스콘신 주 투자위원회 보고 블랙록의 IBIT $99,167,688(2,450,400주)와 그레이스케일의 GBTC $63,687,310(1,013,000주)을 매입했습니다.

보도 시점에 BTC 가격은 $61,940이었습니다.

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